Staat van reserves | Begroting 2024

Onderstaande staat geeft inzicht in het verloop van de reserves. Voor een uitgebreidere toelichting op het doel van specifieke reserves verwijzen wij naar bijlage 1a van de nota reserves en voorzieningen , de bijlage bij het raadsvoorstel Reserveringen Agenda 2030 voor de reserves Agenda 2030, en bijlage 1 van Begroting 2023 voor de reserves Politiek Akkoord 2022-2026.

															Bedragen x € 1.000
Aard		Stand per 1-1-2024	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2025	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2026	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2027	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 1-1-2028	Storting in reserve	Onttrekking uit reserve	Stand per 31-12-2028
Algemene reserves
100	Algemene reserve	11.578	0	2.625	8.953	0	1.585	7.368	0	855	6.513	0	210	6.303	0	210	6.093
110	Reserve Grondbedrijf	21.632	3.862	682	24.812	10.173	1.260	33.725	5.366	769	38.322	3.207	769	40.760	3.207	769	43.197
Subtotaal Algemene Reserves		33.210	3.862	3.307	33.765	10.173	2.845	41.093	5.366	1.624	44.835	3.207	979	47.063	3.207	979	49.291
Bestemmingsreserves
201	Reserve PA 2022-2026 Groenblauw	2.875	0	975	1.900	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0
202	Reserve PA 2022-2026 Versnelling Energietransitie	2.025	0	675	1.350	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0
203	Reserve PA 2022-2026 Versneld vergroenen basissch pleinen	150	0	100	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Reserve PA 2022-2026 Bomenonderhoud en biodiversiteit	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350	0	0	1.350
205	Reserve PA 2022-2026 Innovatie preventie Sociaal Domein	5.718	0	1.355	4.363	0	1.733	2.631	0	1.697	934	0	0	934	0	0	934
206	Reserve PA 2022-2026 Armoedebeleid en Minimaregelingen	2.813	0	938	1.875	0	938	938	0	938	0	0	0	0	0	0	0
208	Reserve PA 2022-2026 Diversiteit en Inclusiviteit	275	0	100	175	0	100	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0
209	Reserve PA 2022-2026 Dordtpas	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500
210	Reserve PA 2022-2026 Alternatief voor gratis busvervoer 65+	632	0	207	425	0	207	218	0	207	11	0	0	11	0	0	11
211	Reserve PA 2022-2026 Gratis sporten schoolkinderen	1.335	0	445	890	0	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0
212	Reserve PA 2022-2026 Zwemveiligheid	425	0	125	300	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
213	Reserve PA 2022-2026 Smart Society	1.200	0	400	800	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
214	Reserve PA 2022-2026 MKB Aanpak	375	0	125	250	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0
215	Reserve PA 2022-2026 Stadsstrand	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500
216	Reserve PA 2022-2026 Mobiliteitsfonds	775	0	450	325	0	250	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0
217	Reserve PA 2022-2026 Veiligheid (IVP 22-26)	1.125	0	0	1.125	0	0	1.125	0	0	1.125	0	0	1.125	0	0	1.125
218	Reserve PA 2022-2026 Ernstige overlastbestrijding	375	0	125	250	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0
219	Reserve PA 2022-2026 Leefbaarheid en veilige wijken	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
220	Reserve PA 2022-2026 Uitbreiding handhaving	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750	0	0	1.750
221	Reserve PA 2022-2026 Cultuur en Mijlpalen/Evenementen	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250
222	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	3.010	0	990	2.020	0	120	1.900	0	120	1.780	0	0	1.780	0	0	1.780
303	Reserve Bovenwijkse voorzieningen	496	100	0	596	100	0	696	100	0	796	100	0	896	100	0	996
304	Reserve parkeervoorzieningen	8.267	2.125	1.767	8.624	2.386	1.699	9.311	2.386	1.686	10.011	2.386	1.727	10.670	2.386	1.727	11.329
308	AD2030 Reserve Spoorzone	133.877	0	0	133.877	0	0	133.877	0	0	133.877	0	0	133.877	0	0	133.877
309	Reserve Afschrijving	237.796	3.508	7.790	233.514	0	8.231	225.284	0	8.084	217.199	0	7.916	209.283	0	8.090	201.193
310	Reserve dak en thuisloosheid	1.165	0	491	673	0	491	182	0	0	182	0	0	182	0	0	182
314	Reserve Riolering	130	0	0	130	0	0	130	0	0	130	0	0	130	0	0	130
315	Reserve afval	1.571	2.263	2.012	1.823	2.260	2.013	2.070	2.260	1.612	2.718	2.260	1.612	3.366	2.260	1.612	4.015
319	Reserve Crisis en Herstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	AD2030 Reserve Dordtwijkzone	47.277	0	1.247	46.029	0	506	45.523	0	506	45.017	0	0	45.017	0	0	45.017
326	AD2030 Reserve Ruimte voor banen	17.678	0	475	17.203	0	275	16.928	0	175	16.753	0	0	16.753	0	0	16.753
327	Reserve Acquisitie	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200	0	0	200
331	AD2030 Reserve Dordtse Leerprogramma	24.834	0	2.355	22.480	0	2.406	20.073	0	1.422	18.652	0	0	18.652	0	0	18.652
332	Reserve onderwijshuisvesting	1.993	0	825	1.168	0	0	1.168	0	0	1.168	0	0	1.168	0	0	1.168
334	Reserve Jeugdfonds	232	40	45	226	40	45	221	40	45	216	40	45	211	40	45	205
337	AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren	9.965	0	525	9.440	0	525	8.915	0	150	8.765	0	0	8.765	0	0	8.765
338	AD2030 Reserve Zonne energie	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800
339	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	7.279	193	1.342	6.130	225	225	6.130	225	175	6.180	225	0	6.405	225	0	6.630
342	AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling	39.454	0	385	39.069	0	265	38.804	0	290	38.514	0	0	38.514	0	0	38.514
345	Reserve onderhoudsfonds havens en baggeren	1.774	523	0	2.297	523	0	2.820	523	0	3.343	523	0	3.866	523	0	4.388
364	Reserve Onderhoud vastgoed	7.600	2.991	2.773	7.818	2.991	2.773	8.037	2.991	2.773	8.255	2.991	2.773	8.473	2.991	2.773	8.691
366	Reserve Programmering Dordtse musea	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
367	Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten	158	54	0	212	54	0	267	54	0	321	54	0	375	54	0	429
368	Reserve Beleidswensen	114	0	0	114	0	0	114	0	0	114	0	0	114	0	0	114
376	Reserve Vervanging openbare verlichting	173	0	0	173	0	0	173	0	0	173	0	0	173	0	0	173
385	Reserve Parkschap Biesbosch	549	0	0	549	0	0	549	0	0	549	0	0	549	0	0	549
387	Reserve Tentoonstellingen Biesbosch	94	0	0	94	0	0	94	0	0	94	0	0	94	0	0	94
388	Reserve GRD Transitiekosten	1.655	586	0	2.241	586	0	2.826	586	0	3.412	586	0	3.997	586	0	4.583
389	Reserve Dordthuis proceskosten	234	0	180	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400
394	AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal	2.897	0	0	2.897	0	0	2.897	0	0	2.897	0	0	2.897	0	0	2.897
395	AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park	3.911	0	0	3.911	0	0	3.911	0	0	3.911	0	0	3.911	0	0	3.911
396	AD2030 Res Dordtse Mijl	914	0	0	914	0	0	914	0	0	914	0	0	914	0	0	914
399	Bestemmingsres Dordthuis kapitaallasten 2024_2025	700	845	0	1.545	130	0	1.675	0	0	1.675	0	0	1.675	0	0	1.675
401	SI-Impuls Fiets	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
411	SI-Hofkwartier	176	0	115	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61	0	0	61
413	SI-Impulsen sociale veiligheid	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	SI-Bodemsanering	728	0	0	728	0	0	728	0	0	728	0	0	728	0	0	728
432	SI-Dordt West	2.619	0	722	1.897	0	0	1.897	0	0	1.897	0	0	1.897	0	0	1.897
442	SI-Spoorzone/Spuiboulevard	1.152	0	721	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	SI-Voorstraat Noord	25	0	5	20	0	5	15	0	5	10	0	5	5	0	5	0
447	SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199	0	0	199
448	SI-Leerpark	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
451	SI-Infra stadion FC Dordrecht	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700	0	0	1.700
453	SI- Zuidelijk Stationsgebied	1.769	0	1.768	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
456	SI reserve Landbouwweg	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	SI-Westelijke Dordtse Oever	2.471	0	0	2.471	0	0	2.471	0	0	2.471	0	0	2.471	0	0	2.471
493	SI-Stadswerven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	SI-Sportparken	2.352	0	430	1.922	0	0	1.922	0	0	1.922	0	0	1.922	0	0	1.922
496	SI-Onderwijshuisvesting	4.602	0	0	4.602	0	0	4.602	0	0	4.602	0	0	4.602	0	0	4.602
497	SI-Campusontwikkeling Leerpark	1.596	0	326	1.270	0	73	1.198	0	73	1.125	0	73	1.053	0	73	980
802	Reserve SCD ICT verandert	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Subtotaal Bestemmingsreserves		610.596	13.228	33.838	589.986	9.295	26.284	572.997	9.165	22.977	559.185	9.165	14.151	554.199	9.165	14.324	549.039
Totaal		643.806	17.090	37.145	623.751	19.468	29.129	614.090	14.531	24.601	604.020	12.371	15.130	601.262	12.371	15.303	598.330