Onderstaande tabel geeft de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weer.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Rek 2022 | Begr 2023 | Begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Programma | Saldo's | Saldo's | Lasten | Baten | Saldo | Saldo's | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | -11.634 | -18.429 | 31.072 | 11.756 | -19.316 | -31.416 | -39.994 | -48.013 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | -30.144 | -40.222 | 46.596 | 4.221 | -42.375 | -41.052 | -40.549 | -40.483 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | -28.418 | -31.833 | 83.258 | 48.699 | -34.559 | -34.693 | -36.228 | -33.996 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | -236.293 | -232.473 | 323.762 | 75.983 | -247.779 | -246.521 | -242.412 | -238.905 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | -21.721 | -22.906 | 34.148 | 12.079 | -22.069 | -21.269 | -20.699 | -18.350 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | -9.117 | 4.582 | 74.791 | 73.366 | -1.425 | 6.675 | 3.178 | 1.110 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 383.317 | 372.697 | 4.858 | 407.084 | 402.226 | 411.250 | 392.041 | 397.517 |
Overhead | -53.297 | -48.703 | 88.053 | 34.544 | -53.509 | -55.020 | -51.969 | -50.615 |
Vennootschapsbelasting | -75 | -106 | 106 | 0 | -106 | -106 | -106 | -106 |
Onvoorzien | 0 | -2 | 400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | -7.382 | -17.399 | 687.044 | 667.732 | -19.312 | -12.552 | -37.138 | -32.241 |
Mutatie reserves | 45.580 | 17.394 | 16.473 | 36.463 | 19.990 | 9.596 | 10.005 | 2.693 |
Geraamd resultaat | 38.198 | 0 | 703.517 | 704.195 | 678 | -2.958 | -27.135 | -29.551 |
In onderstaande tabel zijn de lasten, baten en reservemutaties per programma gespecificeerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 23.024 | 11.390 | -11.634 | 28.339 | 9.910 | -18.429 | 31.072 | 11.756 | -19.316 |
Mutaties reserves | 0 | 3.369 | 3.369 | 2.000 | 6.885 | 4.885 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 23.024 | 14.759 | -8.265 | 30.339 | 16.795 | -13.544 | 31.072 | 11.756 | -19.316 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 66.358 | 36.214 | -30.144 | 43.693 | 3.471 | -40.222 | 46.596 | 4.221 | -42.375 |
Mutaties reserves | 2.478 | 7.868 | 5.390 | 5.915 | 8.423 | 2.508 | 415 | 3.049 | 2.634 |
Geraamd resultaat | 68.836 | 44.082 | -24.754 | 49.608 | 11.894 | -37.714 | 47.011 | 7.270 | -39.741 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 74.291 | 45.873 | -28.418 | 72.516 | 40.683 | -31.833 | 83.258 | 48.699 | -34.559 |
Mutaties reserves | 12.653 | 17.520 | 4.867 | 17.933 | 21.137 | 3.204 | 4.255 | 7.999 | 3.744 |
Geraamd resultaat | 86.944 | 63.393 | -23.551 | 90.449 | 61.820 | -28.629 | 87.513 | 56.698 | -30.815 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 304.214 | 67.921 | -236.293 | 300.739 | 68.266 | -232.473 | 323.762 | 75.983 | -247.779 |
Mutaties reserves | 2.977 | 6.594 | 3.617 | 17.098 | 23.544 | 6.446 | 152 | 6.679 | 6.527 |
Geraamd resultaat | 307.191 | 74.515 | -232.676 | 317.837 | 91.810 | -226.027 | 323.914 | 82.662 | -241.252 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 38.952 | 17.231 | -21.721 | 36.697 | 13.791 | -22.906 | 34.148 | 12.079 | -22.069 |
Mutaties reserves | 1.115 | 6.642 | 5.527 | 8.816 | 16.161 | 7.345 | 1.141 | 5.307 | 4.166 |
Geraamd resultaat | 40.067 | 23.873 | -16.194 | 45.513 | 29.952 | -15.561 | 35.289 | 17.386 | -17.903 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 63.455 | 54.338 | -9.117 | 75.248 | 79.830 | 4.582 | 74.791 | 73.366 | -1.425 |
Mutaties reserves | 32.527 | 41.026 | 8.499 | 19.542 | 9.589 | -9.953 | 5.898 | 5.283 | -615 |
Geraamd resultaat | 95.982 | 95.364 | -618 | 94.790 | 89.419 | -5.371 | 80.689 | 78.649 | -2.040 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 10.032 | 393.349 | 383.317 | 8.656 | 381.353 | 372.697 | 4.858 | 407.084 | 402.226 |
Mutaties reserves | 1.104 | 14.194 | 13.090 | 4.371 | 7.539 | 3.168 | 2.858 | 6.099 | 3.241 |
Geraamd resultaat | 11.136 | 407.543 | 396.407 | 13.027 | 388.892 | 375.865 | 7.716 | 413.183 | 405.467 |
Overhead | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 89.941 | 36.644 | -53.297 | 80.927 | 32.224 | -48.703 | 88.053 | 34.544 | -53.509 |
Mutaties reserves | 2.053 | 3.275 | 1.222 | 827 | 620 | -207 | 1.754 | 2.046 | 292 |
Geraamd resultaat | 91.994 | 39.919 | -52.075 | 81.754 | 32.844 | -48.910 | 89.807 | 36.590 | -53.217 |
Vennootschapsbelasting | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 75 | 0 | -75 | 106 | 0 | -106 | 106 | 0 | -106 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 75 | 0 | -75 | 106 | 0 | -106 | 106 | 0 | -106 |
Onvoorzien | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 400 | 0 | -400 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 400 | 0 | -400 |
Totaal Programma's | |||||||||
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | 670.342 | 662.960 | -7.382 | 646.923 | 629.528 | -17.395 | 687.044 | 667.732 | -19.310 |
Mutatie reserves | 54.907 | 100.488 | 45.581 | 76.502 | 93.898 | 17.398 | 16.473 | 36.462 | 19.989 |
Geraamd resultaat | 725.249 | 763.448 | 38.198 | 723.429 | 723.427 | 0 | 703.517 | 704.194 | 678 |