De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 532 | 477 | 433 | 412 | 390 | 367 |
Onderzoekskosten i.c.m. STRAV | 2.143 | 2.686 | 3.297 | 3.304 | 3.311 | 3.318 |
Totaal Immateriële Vaste Activa | 2.674 | 3.163 | 3.730 | 3.715 | 3.700 | 3.685 |
GWW-Werken; Economisch nut met heffing | 79.559 | 81.810 | 80.132 | 79.568 | 77.477 | 75.674 |
Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële activa; Ec. nut met heffing | 374 | 299 | 224 | 155 | 105 | 53 |
Erfpachtgronden | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 | 46.563 |
Gronden en terreinen | 28.783 | 31.273 | 46.453 | 54.043 | 54.043 | 54.043 |
Woonruimten | 2.819 | 2.720 | 2.617 | 2.511 | 2.401 | 2.287 |
Bedrijfsgebouwen | 248.543 | 279.418 | 321.643 | 338.148 | 329.583 | 320.981 |
GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing | 25.673 | 25.756 | 26.527 | 25.968 | 25.101 | 24.642 |
Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing | 862 | 1.102 | 1.216 | 1.261 | 1.307 | 1.213 |
Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder heffing | 20.462 | 21.992 | 26.352 | 27.471 | 24.357 | 22.412 |
Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing | 10.840 | 9.425 | 8.503 | 7.293 | 6.427 | 5.711 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -8.885 | 4.443 | 2.500 | 1.943 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut | 464.486 | 491.478 | 564.675 | 585.480 | 569.307 | 553.578 |
GWW-Werken; Maatschappelijk nut | 127.757 | 173.160 | 195.430 | 201.671 | 204.704 | 211.367 |
Machines apparaten installatie; Maatschap. nut | 9.161 | 10.876 | 10.855 | 10.755 | 11.168 | 10.574 |
Overige materiële activa; Maatschappelijk nut | 635 | 850 | 749 | 646 | 584 | 520 |
vertragingen/verschuivingen investeringen | -8.885 | 4.443 | 2.500 | 1.943 | 0 | |
Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut | 137.553 | 176.001 | 211.477 | 215.573 | 218.398 | 222.460 |
Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal | 11.321 | 24.974 | 24.974 | 24.974 | 24.974 | 24.974 |
Totaal Mat. Vaste Activa Gronden | 11.321 | 24.974 | 24.974 | 24.974 | 24.974 | 24.974 |
Financiële vaste activa; deelnemingen | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 | 40.625 |
Financiële vaste activa; uitzettingen en beleggingen | 46.215 | 95.498 | 82.296 | 78.809 | 75.351 | 71.865 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 86.840 | 136.122 | 122.921 | 119.434 | 115.976 | 112.490 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 702.875 | 831.738 | 927.777 | 949.176 | 932.355 | 917.186 |
Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE) | 146.593 | 133.903 | 116.719 | 75.069 | 63.130 | 61.397 |
(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE) | -77.343 | -61.593 | -56.632 | -47.105 | -40.968 | -40.433 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 69.250 | 72.310 | 60.087 | 27.964 | 22.161 | 20.964 |
TOTAAL VASTE EN VLOTTENDE ACTIVA | 772.125 | 904.049 | 987.864 | 977.140 | 954.516 | 938.150 |