De mutaties zijn onderstaand weergegeven en toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | |||||
3. Mutaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1. | Verbonden partijen | -35 | -53 | -77 | -104 |
2. | VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen | -290 | 502 | -24 | 696 |
3. | 1e Burap 2023 nog structureel te verwerken: PG Veemarkt | 99 | 99 | 99 | 99 |
4. | 1e Burap 2023 nog structureel te verwerken: bewonersparticipatie | -150 | -150 | -150 | -150 |
5. | Kapitaallasten | 225 | 432 | 225 | 147 |
6. | Gesloten financieringen | 246 | 223 | 215 | 208 |
7. | Accountantskosten | -100 | -100 | -100 | -100 |
8. | OZB opbrengsten | 322 | 322 | 322 | 322 |
9. | Dordthuis aanloopverliezen verhuurexploitatie | 0 | 0 | -270 | -230 |
10. | Overige mutaties | -294 | -295 | -128 | -239 |
Totaal | 23 | 980 | 112 | 649 | |
1. Verbonden partijen
Het betreft een actualisatie van de bij de Kadernota 2024 opgenomen bedragen voor verbonden partijen. Hiermee sluit onze begroting weer aan op de actuele begrotingen van de verbonden partijen.
2. VGB actuele verkoopprognose en verrekeningen
Het gemeentelijk vastgoedbedrijf (VGB) doet het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Het betreft hier een actualisatie van de planning en verkoopprognose voor diverse panden en de bijbehorende te verrekenen kosten zoals huur en verzekeringen.
3. Eerste Bestuursrapportage 2023 Parkeergarage Veemarkt
De eerdere mutatie met betrekking tot de sluiting en sloop van Parkeergarage Veemarkt was bij de Eerste Bestuursrapportage 2023 incidenteel en toen nog niet structureel verwerkt. Deze mutatie sluit aan bij de betreffende besluitvorming. Het gaat hier per saldo om hogere baten (een tegenboeking van de opgevoerde kosten).
4. Eerste Bestuursrapportage 2023 Bewonersparticipatie
De eerdere mutatie met betrekking tot Bewonersparticipatie was bij de Eerste Bestuursrapportage 2023 incidenteel en toen nog niet structureel verwerkt. Deze mutatie sluit aan bij de betreffende besluitvorming. Het gaat hier om hogere lasten.
5. Kapitaallasten
De mutaties hebben betrekking op de actualisatie van de kapitaallasten. In die actualisatie is onder andere de laatste doorrekening van de kapitaallasten van het Dordthuis opgenomen. Het gaat hier per saldo om hogere baten.
6. De gesloten financieringen
Dit betreffen de gewijzigde kapitaallasten en personeelslasten op de gesloten financieringen. Het gaat hier om hogere baten.
7. Accountantskosten
De accountantskosten zijn naar verwachting hoger dan geraamd. Deze hogere kosten hebben te maken met de hogere nieuwe aanbesteding en de extra controletaken (meer SiSa-regelingen en meerwerk).
8. OZB-opbrengsten
De eerder in de Kadernota 2024 begrote OZB-opbrengsten zijn door de GBD geactualiseerd (waaronder het areaal) en in overeenstemming met die actualisatie verwerkt in de Begroting 2024.
9. Dordthuis aanloopverliezen verhuurexploitatie
Het uitgangspunt is een kostendekkende verhuur over de volledige exploitatieperiode van 40 jaar. Dit betekent dat we de eerste tien jaren een verlies hebben dat daarna omslaat in een voordeel. Deze aanloopverliezen verhuurexploitatie zijn herberekend en worden daarom alsnog in het meerjarenbeeld meegenomen.
10. Overige ontwikkelingen
Het betreft hier diverse kleine mutaties of technische correcties in aansluiting op de raadsbesluitvorming.